财务部出纳工作总结

财务部出纳工作总结

大家好，我是公司机关财务部xxx。首先非常感谢公司组织的这次入职半年工作总结，让我们能够回顾入职以来的所学、所想、所得，以更加饱满的状态开展未来的工作。

律回春晖渐，万象始更新。我们在告别成绩斐然的2020之际，迎来充满希望的2021年。根据工作需要，我被安排在公司机关财务部任出纳一职。在过去的半年时间里，我在上级领导的正确指导下和广大同事的大力帮助下，突出重点，狠抓落实，成功地实现了从校园到职场的过度，较好地完成了本职工作。以下是我今年的工作总结，还望领导多加审核：

一、加强理论学习，提升思想觉悟

出纳的工作虽然不难，但大部分为繁琐事务，要做到面面俱到存在困难。因此，需要我以高度的责任心和较强的工作能力才能做好各项工作。我积极参加总部组织的财务系统新员工培训，认真听讲复习课件，初步熟悉了费用报销、资金管理、中台报账、会计核算、合同录入、税务处理、发票管理、系统操作的相关内容，为后期工作的开展打下了良好的基础。此外我还利用业余时间准备注册会计师考试，不断巩固所学的会计、财务管理、税法、经济法、审计和企业战略管理的相关内容，提升自己的专业素养，用过硬的专业知识来支撑自己的日常工作，学以致用，并且今年成功通过了注册会计师专业阶段的全部考试。

同时，我还任职公司机关的党支部宣传委员。在日常进行三会一课以及主题党日的活动中，我不仅认真履行了宣传委员的职责，高质及时的完成了新闻稿的撰写和上传，而且也切实学习了各种重要讲话和大会精神，用最先进的理论知识武装自己的头脑，不断提升自己的思想觉悟，以一名光荣的共产党员的标准来要求自己，进行自我反思和批评，不忘初心，砥砺前行。

二、认真履行职务，积极开展工作

出纳工作在整个财务活动中属于较为简单和基础的工作，但重要性丝毫不逊色于其他任何工作。资金的进出活动较为繁杂琐碎，要求非常地谨慎和精准，需要出纳人员非常专注和细致，不能弄错任何一个细小的信息，否则将会带来严重的后果。工作以来，我始终坚持“精益求精，一丝不苟”的工作态度，事无巨细，都以高度的责任感去对待。

我现在负责的主要工作包括：1、编制月度资金计划，跟踪及督办月度资金支付，并进行月度资金计划的执行分析；2、完成银行开户、销户及网银办理，维护银行账户，更新银行台账，并办理资金支付；3、每日更新银行流水，编制资金周报，确保数据准确，核对相符；4、按规定履行内外部借款手续，完成资金下划、调拨，跟项目开发贷放款情况；5、做好档案保管工作，按时更新档案台账，清点资料，确保重要资料及时归档；6、按照会计准则及公司规定保管网银盾、现金、票据、收据、印章、保险柜等；7、每月及时进行银行对账，整理银行回单和对账单、辅助整理会计凭证；8、辅助新项目成立准备相关资料。

每一项工作我都尽全力做到细致，减少可能发生的错误。为确保每一项资金业务的流程完整，签批准确，我将每一项资金业务都反复检查，将不同来源的数据和信息进行仔细核对以确保无误。在进行对外银行业务的时候，我都事前找客户经理了解所需准备的资料，提前做好准备，以确保业务顺利高效开展。同时，由于会计基础工作有很多重复的工作，但我在不断重复中寻找更加高效的工作方法，提高工作效率。

三、注重业务沟通，不断总结经验

出纳工作不仅是要关门做自己的业务工作，还需要进行多方沟通，包括与上级和同事的沟通、不同部门间的沟通以及对外的沟通。同事是共同奋斗的伙伴和战友，需要共同协作，相互帮助，互通信息，彼此学习。上级是工作的方向标，需要坚决贯彻和执行领导的各项指示和决定，工作上要随时注意做好请示和汇报，让领导随时能掌握工作的进展并及时给与指导和纠正。与其他部门的同事沟通存在跨业务的信息不对等的问题，需要更多的耐心和理解，减少可能出现的矛盾和冲突。而作为出纳，最多接触的外部单位是银行。与银行的沟通最重要的是及时和准确，在出现任何业务问题的时候我第一时间给客户经理打电话以获取最直接有效的解决方法，这样能大大提高工作的效率和质量。

四、反思工作不足，展望未来发展

我在工作中还存在以下的问题：1、本职工作上基本做到了认真负责，但也出现了一些疏忽；2、只注重做好自己的分内工作，只在工作出现问题时与同事探讨，而缺乏主动学习其他业务的精神；3、偶尔会出现思想松懈的情况，未保持高昂的工作热情。

总结过去，展望未来，新年新气象，新起点，面对自身的不足，我会不断加强学习和时刻反省，以复合型高素质人才的要求对待自己，以求真务实的工作作风和创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难。具体从以下几个方面开展工作：

（一）保持学习，加强素质

工作不停，学习不止。必须要不断保持学习才能在快速发展的社会中立足。首先，要继续深入学习相关专业理论知识，积极运用理论指导实践工作；其次，要主动学习，虚心向同事学习、请教，改进自己的工作方法，提高工作效率。在夯实业务基础的同时，不断前进，争取明年顺利拿到中级职称。

（二）摆正心态，戒骄戒躁

对待工作中出现的问题，要保持沉着、冷静的态度，及时调整心态，以乐观积极地态度去处理问题。在工作中不可抢时间，求速度，用细致耐心的态度对待一切工作，把工作质量放在首位。

（三）明确目标，不断创新

在以后的工作中，要确定个人工作目标，增强责任感和紧迫感，提高工作主动性，化大目标为小目标，一步一个脚印走好每一个阶段，以饱满的工作热情和务实的工作作风做好自己的工作。同时，要增强创新意识，寻找工作的突破点，创新工作方式，不断提高工作效率。

最后，感谢公司的培养，我坚信在公司的支持下我必定能在实践中快速提高自身能力水平，成长为一名有理想、懂业务、能干事的财务人才，为公司的发展贡献自己的一份力量。