上半年工程公司经营班子
上半年公司经营班子按照董事会制定的年度计划,主要实施和完成了以下:
一、上半年主要任务完成情况
(一)完成任务指标情况
上半年签订工程合同56项,合同总造价为113,382.86万元,完成年计划的78.72。累计施工面积199,931m2平方米,其中2014年结转工程施工面积98,931m2,上半年新开工工程36项,造价22783万元;竣工工程32项,面积318,730m2;验收工程7项,工程验收合格率为100。未发生重大工伤事故。上半年完成产值29080.97万元,完成年计划的56.9,同比增长17.29,其中:工程结算收入19,018.63万元,完成年计划57,同比去年增长17.38;上缴国家税金1288.24万元。物业租金收入558万元,出租率达95。物业管理费收入426.57万元。公司为了改善员工的工资待遇,认真分析了上半年业务主要任务指标的完成情况,在保持上年浮动工资标准的基础上继续增长浮动工资,按照公司2014年度生产经营计划的指标,即:员工工资总额在上一年度增长10的基础上提高5的目标,今年第一季度员工的月工资收入实际增加了5,第二季度根据公司业务及生产经营情况又决定相应提高3,即达到了在上一年的基础上增加8的幅度,使员工的工资收入有了明显的提高。公司上半年整体经营收支基本平衡。
(二)积极开拓生产业务,取得了较好的效果
业务拓展是企业的主线,公司领导高度重视,及时调整充实业务力量。××*部在××副总经理的直接领导下,在××经理、××、*副经理的带领下,以蓬勃向上的热情,以无私奉献的精神,不辞辛苦,不分昼夜,经常加班加点,积极开展业务,取得了较好的成效,超额完成了上半年业务指标。特别是拓展沈阳、大连、烟台、石家庄、济南、等周边地区的业务,付出了很多辛勤的汗水和劳动,很不容易,这种态度值得大家学习。上半年开出承接工程及其他业务的资质证书共398份,资格预审文件256份。参加投标475项,其中公司上网公开投标133项,中标24项,总造价9,019.76万元,中标工程项目总造价占我公司上半年签订合同造价的37.51;邀请投标28项,中标率为零。审核工程预算书164份,合计造价为7,152万元;审核工程结算书264份,合计造价为7,601万元。抓紧拓展拆迁新业务,以边学习、边摸索的方法,初见成效,也取得了拆迁业务零的突破,上半年拆迁任务量完成132014m2,扩大了业务范围,增强了信心。
(三)加强施工生产管理,保持安全生产的平稳态势
施工管理部、总工室在--副总经理直接领导下,在××经理、××××副经理、××主任带领下,公司施工管理逐步提高,其表现为:认真贯彻落实工程建设标准强制性条文和安全生产的各项法律法规,按照iso9001标准,加强施工安全生产管理。一是安全生产比较落实。坚持落实各项安全生产制度和安全责任制,明确了各工地安全生产第一责任人和防火责任人,积极开展“安全生产月”活动,促进安全的落实。组织了第一、二季度安全生产大检查,下发检查通报,针对存在的问题,加大了整改的力度,保证了公司生产平稳的推进,跟踪整改效果,消除安全隐患,确保了生产安全。及时派技术人员现场指导,加强施工管理。按照市建委要求,申报了建筑施工企业安全生产许可证,并取得了证书。安排了23人参加建筑施工企业管理人员安全生产考核,提高业务素质。二是抓好工程质量管理。强化对施工技术的管理和指导,审核施工组织设计方案及专项施工方案38份,审核验收资料24份,到工地现场检查技术和安全资料,及时掌握并完善工程资料的整理。指导工程处(队)执行iso标准,规范和提高工程项目现场技术管理水平。根据各单位工程进度需要,给予技术支持和服务,促进施工质量的提高。
(四)以人为本,完善制度,抓好企业内部管理
经营领导班子团结协作,步骤一致,与董事会、监事会、党支部、工会关系协调;各部门领导尽职尽责,带头努力,倡导团结协作和奉献精神,为员工营造了一个团结、积极向上的氛围,增加了企业凝聚力,员工的人心稳定,精神面貌、热情、态度都有了进一步提高,办公秩序井然,推动了企业内部管理的实施,具体反映如下:
一是加强印章、证照管理,完善制度,守法经营,保护公司合法权益。严格执行印章审批制度,形成了较规范的秩序;及时办理了营业执照延期、变更注册地址审批手续;4-6月几个部门联合摸查了解2014年转制以来各工程处(队)的工程量和工程处印章使用情况,并针对发现的问题及时采取处理措施;抓紧处理××实业公司遗留的经济纠纷问题,已办理工商注销手续;落实iso体系管理制度,3-4月完成iso
9001内部审核和管理评审,并通过了北京××中心的复审换证审核,取得了新证书。
二是加强财务管理,管好财,力争增加公司收益。不断完善公司财务管理制度;根据今年政府税务政策的变化,调整管理方法,加强材料发票的管理,提高财务自身管理的能力;向银行申请贷款1300万元,基本满足公司运作及业务拓展需要;已完成公司及属下物业公司2014年年终结算、财务审计;完成了公司资产评估;完成了公司及物业公司报税、代扣代交税金;按要求分别到济南、烟台、顺义等各工程所在地办理缴交税款、税务转移及注销等有关手续;做好与××建筑公司的分包税务转移;完成了××实业公司财务清算;办理了支付××××*地块补偿款、收回发票等手续;及时提供工程投标、质量保函,配合招投标。
三是以人为本,做好人力资源管理,改善员工的福利待遇。调整、聘任班组长以上管理人员2人,调整专业技术职务1人,调整岗位3人,充分调动员工的潜能和积极性,提高了效率。6月份根据公司的实际,大幅度地调增了员工的住房公积金缴存工资基数标准,员工受益明显体现。重视员工的健康状况,定期组织体育活动6月份安排了身体全面检查,受到员工的好评。
四是加强后勤保障和安全管理。认真抓好办公区的环境卫生和绿化管理,保持清洁、舒适、美观的环境;严格执行食品卫生制度,不断改善食堂伙食;组织安排防火教育学习,提高安全意识;及时做好车辆维修和保养,抓好安全行车管理,未发生交通事故。积极采取措施,维修、保养办公区空调等电器设备,保证安全用电需要。
五是抓好物业出租管理,提高经济效益。学习物业管理条例,提高管理素质,认真抓好安全,落实消防制度,保证物业的消防安全和良好的治安环境;做好物业区清洁卫生,加强物业的使用和维修,力争提高出租率,空置面积由年初的2800多平方米减少到现在的1324平方米,出租率由年初的80提高到现在的95;了解客户需求,不断改善服务态度,提高服务质量,减少租户的投诉。
六是积极组织员工参加社会公益活动,培养员工良好的公共道德。上半年组织员工区参加××*民政局扶贫、救灾捐赠活动3次,捐款21175元,捐物298件。
(五)协 ……此处隐藏13335个字……每月对各单位经营情况进行严考核,硬兑现,对8个亏损单位实行预警,在费用支出上进行严格控制。与此同时,帮助亏损单位分析亏损原因,制定扭亏措施,有效地遏制了亏损额扩大的势头。
(四)资金管理和清欠工作力度不断加大。在继续严格执行货币资金月度收支计划审批、费用报销两级审核等规章制度的基础上,为减少各单位资金占用,实行了流动资金定额管理制度,对超定额占用资金的单位,按银行同期利率收取资金占用费,并限制其资金的使用,促进了各单位加强流动资金管理,减少了资金占用额度。与此同时,狠抓货款回笼和清欠工作,印发了《关于清理回收长期应收款项的通知》,制定了5项清欠办法和激励措施,坚持每月对发出商品和到期应收账款进行分析、清理,落实专人负责清欠,取得了较好成绩。上半年回收货款***万元,应收账款比年初数下降了***万元,降幅达到***%。
(五)市场开发继续保持良好的增长势头。面对复杂的市场竞争形势,及时收集市场信息,针对不同市场特点,采取灵活有效的攻关策略,巩固和扩大市场份额。上半年累计承揽工作量***亿元,同比多承揽工作量***多万元,增长***%。其中,***等机械类产品销量实现较快增长,承揽工作量达到***多万元,同比增长***%。与***公司达成了***项目协议,总金额***多万元。***产品销量实现较快增长,上半年承揽工作量达到***多万元,已经提前完成了全年销售任务。新研制开发的***系统,开辟了新的市场空间。目前,已经签订了***作合同,总金额*万元。这些工作量的揽取为完成生产经营任务打下了良好的基础。
二、面临的形势和存在的问题
上半年,我们努力克服各种不利因素,较好地完成了各项生产经营任务,但面临的经营形势依然比较严峻。主要表现在:
一是成本控制不深入,经济效益不理想。今年在原材料、能源等价格不断上涨,成本压力增大的情况下,各单位没有紧张起来,成本控制意识不强,措施不够具体、完善,工作不够主动、深入,特别是在生产环节成本控制方面力度还不够大,导致公司整体经济效益不太理想。
二是资金管理存在薄弱环节。部分单位对资金管理不够重视,只管支不管收,没有考虑资金使用、占用的情况,导致部分单位占用资金数额过大。同时,公司职能部门在对发出商品的管理和到期货款催收上还不够主动,强调客观因素多,缺少主观能动性,进而造成发出商品不能及时挂帐,到期应收账款得不到及时回收,长期欠款无人主动催要。
三是基础工作有待进一步加强。在产成品、原材料、库存物资管理上,还没有建立起有效运行的模式,在执行制度上还有不到位的地方,基础管理有待进一步完善和加强。
对于存在的问题,我们必须正确看待与理解,采取有效措施加以解决,变不利因素为有利因素,确保全年各项生产经营任务的完成。
三、下半年经营管理工作安排
下半年,各单位要围绕“增收、节支、回款、严管”这八个字抓好生产经营工作,确保全年生产经营任务的完成。
(一)“增收”就是大力开拓市场,实现多渠道增收
下半年,我们要继续把销售工作摆到全公司工作的重要位置,在拓宽市场领域、开辟新的阵地、扩增销售份额上下功夫,努力增加经营收入。在继续增加***等机械类产品销量、扩大***配套市场份额的基础上,要重点加大***等产品的销售力度,确保投资收益。要抓住***等工程招标的机遇,加大攻关力度,提高项目中标率,争取承揽到较多的工作量。对车辆营运、房屋租赁、餐饮服务等业务,要广开增收渠道,不断提高经济效益。
(二)“节支”就是加强成本管理,控制各项费用支出
一要把好费用支出总量控制关。各单位在分析本单位上半年费用支出情况的基础上,要针对超支事项,制定下半年控制支出的具体措施,进一步明确费用支出的范围、额度和标准,做好总量控制。财务部门和两级领导要严格审批,把好关口,降低费用支出额度。机关要突出控制差旅费、水电费、办公费等费用的支出,大力压缩招待费、会议费和通讯费,努力降低各项非生产性支出。各基层单位要突出加强材料使用、能源消耗、人工费用等环节的成本控制,特别是对现场服务,要明确各种费用支出标准,控制服务的有效天数和人员,降低生产成本。
二要继续深入开展好“挖潜增效”活动。要继续采取经验交流、指标考核、定额使用等措施,大力推广应用新技术、新工艺,从节约一滴水、一度电、一斤钢、一根焊条等细节入手,深入挖掘节约的潜力,降低各项费用支出。
三要突出加强物资采购管理,降低采购成本。进一步加大招标采购物资的力度,扩大招标采购的范围,努力降低采购成本。要进一步拓宽采购渠道,在采购同一种物资上,至少选定两家以上供应单位。要关注各种物资价格变动情况,及时降低采购物资价格,维护公司的利益。
(三)“回款”就是加大清欠工作力度,及时回笼资金
继续强化对资金的集中管理和使用,严格流动资金定额管理,对超定额使用资金的单位继续采取预警和收取占用费的办法,提高资金使用效率和效益。要把资金管理的重点放到加大清欠工作力度,及时回收货款上来,坚持每月对到期应收款项进行清理,每周对回款情况进行一次分析,制定清欠计划,明确责任人员,采取各种办法,确保清欠效果。财务部和市场营销部在抓好新发生的应收款回收工作的同时,要下大气力抓好老帐、呆帐的清欠,减少坏帐损失。对已经发出的未挂帐商品,要全面清理,专人负责,逐笔核对,及时挂帐,保障收入到位。
(四)“严管”就是严格各项经营管理,向管理要效益
一是严格预算管理。各单位要严格执行公司下达的预算指标,并加大预算指标的考核力度,开支上从严从紧,严格审批,对未纳入预算的开支,一律不允许使用。要坚持月度财务例会制度,加强对预算执行情况的检查,帮助月度预算完成不理想的单位分析查找原因,及时采取应对措施,确保预算指标的完成。二是完善考核政策。对新项目、新产品的投资,要单独立账、单独核算,考核经营成果;对内、对外转承包的生产项目,要建立起一套招标、谈判、施工、结算的管理办法,专人负责,杜绝“先干后算、算时扯皮”的现象。
三是加强人力资源管理。继续抓好外雇人员的管理,控制用工总量,降低单位用工成本。要按照管理局的要求,继续做好压缩管理人员工作,富余人员调整充实生产一线。要不断加大职工培训力度,提高技能素质和劳动生产率。对新分配的大学生,要注重岗位锻炼和培养,使其作用得到有效发挥。
四是强化对存货的管理。建立完善物资验收、入库、出库的基础管理台帐,加强产成品、半成品和在产品的收、发基础工作,强化对库存物资的科学管理,做好清仓利库工作,减少资金占用,提高使用效率。同志们,下半年生产经营任务十分繁重。我们要进一步加强经营管理,狠抓各项措施落实,为完成全年经营任务而努力奋斗。
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